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五矿资本:信托规模快速扩张,央企金控完成布局

事件:中油资本2017年上半年实现营业收入139亿元,与去年同期基本持平;实现归母净利润36亿元,同比增加19%(去年同期根据重组调整);截至2017年6月末,公司资产达7866亿元,与年初基本持平。公司核心边际变化包括:

事件:2017年上半年公司实现营业收入49亿元,同比下降7%;实现净利润12亿元,与去年同期基本持平(去年同期根据重组调整)。公司核心边际变化包括:(1)完成重大资产重组,成功打造金控平台;(2)信托规模同比增长81%,在业内具有优势;(3)五矿证券信用业务受增资支持,两融余额市占率上升至0.12%;(4)外贸租赁不良贷款率下降至0.32%。

中新网11月9日电 随着三季报披露的结束,四家央企金控上市公司先后亮出成绩单。其中,中油资本报告期内实现营收252.6亿元,归母净利润57.6亿元,同比分别增长19.7%、15.3%。

    (1)中报期内顺利资产重组,搭建成全牌照金控平台;

    五矿金融资产注入,顺利转型金控平台。中报期内,五矿资本完成重大资产重组,成为拥有信托、金融租赁、证券、期货、基金以及商业银行的综合性金控平台,同时完成配套募资150亿元,增资补充五矿证券(持股99.76%)、五矿经易期货(持股99%)、五矿信托(持股78%)和外贸金融租赁(持股50%)等子公司的资本金。

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    (2)中油财务在积极布局“一带一路”相关业务过程中业绩有所回落(净利润同比下降15%);

    五矿信托规模提升。2017年上半年子公司五矿信托实现营业收入9.4亿元,净利润6.2亿元。中报期内,五矿信托累计兑付信托本金和收益分别569亿元和73亿元。截至2017年6月末,五矿信托的信托资产管理规模达4806亿元(安信信托2285亿元/陕国投3564亿元),同比增长81%。其中集合项目规模2299亿元,自2014年以来首次跌至50%以下。

从三季报数据来看,中油资本营收及净利润规模依然领先于中航资本、五矿资本以及国投资本。在营收增速指标上,中油资本仅次于中航资本;在净利润增速指标上,中油资本位列四家之首。

    (3)昆仑银行毛利率同比大幅上升7个百分点;

    但是,我们预计随着通道业务整体的收缩,五矿信托将继续发挥其主动管理的优势。

目前,中油资本主营业务涵盖财务公司、银行、信托、租赁、保险,并参股中银国际、中债信用增进等,初步形成全金融牌照架构,系深证成指、深证100指数样本股、深港通标的上市公司。2018年荣获“中国上市公司资本运作标杆奖”。

    (4)增资助金融租赁板块业绩释放(净利润同比上升20%)。

    期货资管快速发展。2017年上半年,子公司五矿经易期货实现净利润6亿元。该子公司的资管业务表现亮眼。截至中报期末,五矿经易期货资管规模64亿元,同比增加257%。

中油资本第三季度营收、归母净利润分别为88.3亿元、16.9亿元,同比分别增长22.1%和20.2%。单季度增速高于前三季度累计增速,显示出中油资本良好的成长性。

    资产重组落地,金控平台顺利起步。中报期内公司完成资产重组,募集配套资金120亿元注入子公司。资产重组之后公司由动力装备研发制造企业成功转型金控平台,目前业务板块包含银行、财务公司、金融租赁、信托、保险、保险经纪、证券和信用增进等。

    预计未来期货子公司对五矿资本的利润贡献将进一步提高。

“今年公司业绩好于预期。”中油资本相关负责人向中国新闻网表示,今年1月份,中油资本与所属金融企业签订年度利润预算,同时,还制定了更具挑战性的利润奋斗目标。“今年只剩不到两个月的时间,公司上下正在全力向奋斗目标冲刺!”

    纳入合并报表内的公司净利润与去年同期相比扭亏为盈。即使去年同期利润按重组调整后的计算(30亿元),中报期内净利润仍同比增加19%。

    外贸租赁项目质量整体改善。2017年上半年,子公司五矿外贸租赁实现净利润3亿元。

稳健经营夯实业绩基石

    中油财务服务集团,融资支持一带一路。中油财务2017年6月末资产达4125亿元,上半年营业总收入达72亿元(同比上升7%),占中油资本总营收的52%,仍为中油资本金控版图中占比最大的一部分。2017年上半年该子公司实现净利润38亿元,同比下降15%,主要原因是业务扩张中成本上升。截至2017年6月末,中油财务累计为11个“一带一路”沿线国家和地区的26个成员企业的52个重点项目提供融资服务,全力支持中石油集团参与“一带一路”战略实施。

    中报期内,外贸租赁新签合同金额186亿元,达到去年全年的65%。截至2017年6月末,外贸租赁不良贷款率由年初的0.58%降至0.32%。

作为中油资本业绩稳定增长的基石,中油财务及昆仑银行前三季度继续保持了营业收入增速超过20%的势头,这为中油资本快速增长提供了坚实的保障。

    昆仑银行积极拓展海外业务。2017年上半年公司银行业务实现营业收入47亿元,同比下降3%,但是毛利率上升7个百分点使得净利润仍达17亿元,占中油资本净利润的24%。

    绵商行资产质量改善,业绩稳健增长。2017年上半年,五矿资本持股20%的绵阳市商业银行实现净利润4亿元,其各项存款达490亿元,较年初增长30%,各项贷款273亿元,较年初增长10%,不良贷款率下降0.08个百分点至1.76%,拨备覆盖率上升3.51个百分点至155.5%。

其中,中油财务主要规模效益指标连续多年稳居央企财务公司第一的位置,作为中石油集团“内部银行”,充分发挥大司库平台、资金池作用;在国际油价上涨的背景下深挖集团内部潜力,积极扩大贷款和融券等资金运作业务规模,持续提升资金管理效率,今年前三季度利息净收入涨幅明显。

    昆仑银行围绕中石油的海外投资开展国际业务,推出了海外能源合作区国际结算服务,目前已在伊朗形成品牌效应和独特的竞争优势。中报期内,中油资本及其余股东向昆仑银行增资76亿元,更充足的资本金将有利于昆仑银行继续围绕能源产业链和海外市场开展业务,在能源丰富国家进一步打开市场。

    资本金补充有助于信用业务加快发展。子公司五矿证券2017年上半年实现营业收入2亿元,净利润8413万元,同比增加11%。中报期内公司投入配套资金59.2亿元用于提升五矿证券的资本实力,重点拓展信用交易业务,并收到较好的成效:6月末融资融券余额达12亿元,市场占有率由去年同期的0.08%上升至0.13%。

昆仑银行是中油资本业绩快速增长的另一块基石,前三季度,昆仑银行通过积极投放贷款、开展委托投资、发展互联网金融及不断优化资产负债结构等举措,实现了存贷款规模稳步增长,净息差超行业平均水平,盈利水平不断提升。同时,充足的净资本、稳健的风险控制都为昆仑银行提供了较强的发展后劲。

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